レシート・請求書・銀行の入出金通知が「受信箱」に届くたびに、右側の経理パネル——仕訳帳・支払カレンダー・資金繰り予測・処理状況——が自動で埋まっていく1日を、そのまま再生で追体験できます。単機能デモ「レシート仕訳AI」の続き、部門丸ごとの最終形です。
舞台はサンプル製造業。レシート・請求書・銀行通知が届くたび、AIが読み取り、仕訳を起こし、支払予定と資金繰り予測を更新していきます。
レシート・請求書・銀行通知を、種類を問わず自動で読み取り
勘定科目を判定し、借方・貸方を仕訳帳に自動記帳
請求書の支払期日を読み取り、支払カレンダーへ反映
入出金のたびに月末の残高予測を自動で再計算
判断が必要な書類だけ、担当者の確認待ちにして残す
レシート・請求書・銀行の入出金通知を、種類を問わず自動で読み取り内容を判別。
勘定科目を判定し、借方・貸方を仕訳帳に自動で記帳。
請求書に記載の支払期日を読み取り、カレンダーへ自動登録。
入出金が発生するたびに、月末時点の残高予測を自動で再計算。
今回のような定型のレシート・請求書はAIだけで仕訳まで完結できますが、交際費か会議費か判断が分かれる支出や、手書きで金額が読み取りづらい領収書は、AIだけで断定せず「要確認」として担当者の判断に委ねています。今回の再生でも2件、この扱いになりました。
支払の実行と月次の確定は、経理担当者・顧問税理士が承認します。AIは下書きと整理までを担当します。
今ご覧いただいたのはサンプルですが、実際の導入では御社の勘定科目体系・書類の受け取り方法・会計ソフトに合わせて、御社専用のAIを段階的に育てていきます。
御社が使っている勘定科目、取引先ごとの取り扱い、書類が届く経路（郵送・メール・LINE等）をAIに学習させます。
御社が普段使っている会計ソフトや銀行口座（API連携）にAIを接続し、書類が届いたその場で仕訳を起こせる状態にします。
最初はAIが起こした仕訳を担当者が確認してから確定する運用でスタート。慣れてきたら、確認なしで完結する範囲を少しずつ広げていきます。
いきなり全自動化はしません。「人の確認」を挟みながら、御社が安心できるペースで自動化の範囲を広げるのがAI顧問室のやり方です。
いきなり経理部丸ごとではなく、まずは「レシートを渡すと仕訳してくれる」ところから始めることもできます。
レシート3枚をAIに読み取らせると、その場で仕訳・CSV出力までできる単機能の体験デモです。
「うちの書類の流れでもできそうか知りたい」という段階で構いません。
まずは無料相談で、御社の経理業務の現状をお聞かせください。